民生加银瑞怡3个月定开债券
(020297)公募债券型
1.0623
-0.15%-0.0016
单位净值 [2025-10-10]
1.0823
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.21%
- 成立日期：2023-12-20
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 64.11 | 54.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.96 | 92.36% | 93.54% | 4.14 | 7.64% | 6.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 88.42 | 64.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.52 | 92.37% | 94.46% | 4.44 | 6.92% | 5.02% | 0.46 | 0.71% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 87.23 | 63.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.45 | 90.90% | 93.37% | 4.24 | 6.68% | 4.87% | 0.04 | 0.06% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 88.42 | 62.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.76 | 78.10% | 84.55% | 13.65 | 21.89% | 15.44% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 88.42 | 62.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.76 | 78.10% | 84.55% | 13.65 | 21.89% | 15.44% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |