嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E

(020367)公募债券型
1.1221 -0.16%-0.0018
单位净值 [2025-10-10]
1.1221
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:1.12%
  • 最近半年:2.40%
  • 今年以来:2.45%
  • 最近一年:5.16%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.21%
  • 成立日期:2023-12-27
  • 基金经理:李欣 轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.69亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-10 1.1221 1.1221 -0.16%
2025-10-09 1.1239 1.1239 0.20%
2025-09-30 1.1217 1.1217 0.18%
2025-09-29 1.1197 1.1197 0.15%
2025-09-26 1.1180 1.1180 -0.06%
2025-09-25 1.1187 1.1187 0.06%
2025-09-24 1.1180 1.1180 0.12%
2025-09-23 1.1167 1.1167 -0.06%
2025-09-22 1.1174 1.1174 -0.12%
2025-09-19 1.1187 1.1187 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 0.04% 0.18% 1.12% 2.40% 5.16% 2.45%
同类型排名 4923/7357 1870/7357 1188/7357 1206/7357 1032/7357 1371/7357
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
FOF -0.91% 3.89% 18.97% 25.31% 21.41% 24.89%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.01亿份 未公布
2025-03-31 0.01亿份 未公布
2024-12-31 0.01亿份 未公布
2024-09-30 0.01亿份 未公布
2024-06-30 0.01亿份 3
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

轩璇 上任时间:2023-12-27

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

李欣 上任时间:2025-02-06

李欣:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-02-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2025-02-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月08日更新)
2025-02-06 关于嘉实方舟6个月滚动持有债券发起基金经理变更的公告
2025-01-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-09-30 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-09-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日更新)