华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1638
1.00%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
1.1638
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：14.54%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
基本信息
| 基金简称 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 基金全称 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020375 | 成立日期 | 2024-07-03 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.11亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨鹏 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||
| 投资目标 | 本基金主要采用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金)的比例中枢为75%,投资比例范围为基金资产的65%-80%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||