华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1638
1.00%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
1.1638
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：14.54%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 7.59% | 93.53 | 77.63 | 0.00 (0.30%) | |
| 2 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 7.47% | 85.00 | 76.42 | -45.53 (-4.03%) | |
| 3 | 003956 | 南方产业智选股票A | 5.14% | 28.52 | 52.60 | 新增 | |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.36% | 7.68 | 44.63 | 新增 | |
| 5 | 011066 | 大成高鑫股票C | 4.26% | 9.78 | 43.55 | -2.29 (-1.08%) | |
| 6 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 4.12% | 15.90 | 42.16 | 新增 | |
| 7 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 4.06% | 30.14 | 41.52 | 0.00 (-0.21%) | |
| 8 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 3.98% | 37.26 | 40.76 | -0.34 (-0.14%) | |
| 9 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 3.74% | 35.03 | 38.28 | 30.00 (2.97%) | |
| 10 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 3.16% | 12.56 | 32.38 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 7.89% | 93.53 | 82.31 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 008864 | 鑫元中短债A | 7.68% | 69.26 | 80.16 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 7.67% | 7.62 | 80.02 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 6.71% | 65.03 | 69.99 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 6.61% | 0.50 | 68.92 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 4.24% | 0.40 | 44.18 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 3.85% | 30.14 | 40.20 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 3.84% | 36.91 | 40.06 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 3.44% | 39.47 | 35.84 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 011066 | 大成高鑫股票C | 3.18% | 7.49 | 33.12 | 0.00 (新增) | |