华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)
(020375)公募FOF
1.1638
1.00%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
1.1638
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：14.54%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.38%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.72% | 0.04 | 18.35 | 45.64% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600161 | 天坛生物 | 1.08% | 0.60 | 11.51 | 28.64% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603606 | 东方电缆 | 0.97% | 0.20 | 10.34 | 25.72% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.74% | 0.04 | 18.35 | 45.58% | 0.04 (100.00%) |
| 2 | 600161 | 天坛生物 | 1.15% | 0.60 | 12.17 | 30.23% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 603606 | 东方电缆 | 0.92% | 0.20 | 9.74 | 24.20% | 0.10 (100.00%) |