中加睿盈纯债债券
(020446)公募债券型
1.0085
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0385
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0085 | 1.0385 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0086 | 1.0386 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0078 | 1.0378 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0076 | 1.0376 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0074 | 1.0374 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0073 | 1.0373 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0280 | 1.0380 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0292 | 1.0392 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0298 | 1.0398 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0298 | 1.0398 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加睿盈纯债债券 | 0.07% | -0.10% | -0.54% | 0.29% | 2.49% | 0.50% |
| 同类型排名 | 2467/7357 | 6530/7357 | 5899/7357 | 4680/7357 | 3287/7357 | 4665/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.05亿份 | 227 |
基金经理
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袁素 上任时间：2024-03-01
袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月30日起担任中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年02月28日 |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加睿盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年02月28日更新) |
| 2025-01-21 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |