华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C
(020467)公募股票型ETF联接指数型
1.2760
0.34%+0.0043
单位净值 [2025-12-05]
1.3560
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：11.62%
- 今年以来：10.67%
- 最近一年：12.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.81%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.020000 | 2025-10-23 |
| 3 | 0.020000 | 2025-09-18 |
| 4 | 0.020000 | 2025-08-21 |
| 5 | 0.005000 | 2025-07-17 |
| 6 | 0.005000 | 2025-06-19 |