华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C
(020467)公募股票型ETF联接指数型
1.2704
0.23%+0.0029
单位净值 [2025-10-20]
1.3204
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：10.81%
- 今年以来：7.65%
- 最近一年：11.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.10%
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 92.14% | 0.00 | 6320.62 | 0.00 (-8.96%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 83.18% | 0.00 | 3131.76 | 0.00 (9.23%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 92.41% | 0.00 | 2605.58 | 0.00 (-1.19%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 91.22% | 0.00 | 1836.07 | 0.00 (新增) | |