0.2878
每万份收益 [2025-11-23]
1.0880%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2023-12-28
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2878 |
1.088% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2878 |
1.089% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3013 |
1.089% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2898 |
1.088% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3057 |
1.091% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.2864 |
1.093% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3164 |
1.093% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2889 |
1.085% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2888 |
1.085% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3000 |
1.086% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2945 |
1.088% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3093 |
1.089% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.2863 |
1.085% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3016 |
1.09% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2900 |
1.087% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2899 |
1.091% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3046 |
1.095% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2957 |
1.091% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3007 |
1.093% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2959 |
1.092% |