国投瑞银弘信回报混合A
(020669)公募混合型
1.2139
0.88%+0.0107
单位净值 [2025-12-05]
1.2139
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：17.13%
- 今年以来：14.56%
- 最近一年：14.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.39%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4040.60 | 45.76% | 83.17% |
| 批发和零售业 | 311.93 | 3.53% | 6.42% |
| 房地产业 | 264.58 | 3.00% | 5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.32 | 1.46% | 2.66% |
| 采矿业 | 66.68 | 0.76% | 1.37% |
| 金融业 | 45.02 | 0.51% | 0.93% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4952.55 | 51.18% | 81.03% |
| 批发和零售业 | 440.11 | 4.55% | 7.20% |
| 房地产业 | 347.91 | 3.60% | 5.69% |
| 采矿业 | 190.66 | 1.97% | 3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.45 | 1.86% | 2.95% |