嘉实中证A100ETF发起联接A
(020766)公募股票型ETF联接指数型
1.4078
0.80%+0.0113
单位净值 [2025-12-05]
1.4078
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：21.27%
- 今年以来：20.54%
- 最近一年：22.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.78%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159661 | 嘉实中证A100ETF | 90.31% | 0.00 | 1116.32 | 0.00 (新增) | |