嘉实多益债券A
(020857)公募债券型
1.0992
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.0992
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：5.78%
- 最近一年：6.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.92%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||