国投瑞银新活力混合D
(020929)公募混合型
0.9855
0.55%+0.0054
单位净值 [2025-12-05]
1.0397
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：张清宁 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.030000 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.022200 | 2024-12-10 |