国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A
(021044)公募QDIIETF联接指数型
1.4158
0.93%+0.0131
单位净值 [2025-12-05]
1.4158
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：7.53%
- 最近半年：15.26%
- 今年以来：28.30%
- 最近一年：36.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.58%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4158 | 1.4158 | 0.93% |
| 2025-12-04 | 1.4028 | 1.4028 | 0.73% |
| 2025-12-03 | 1.3926 | 1.3926 | -1.28% |
| 2025-12-02 | 1.4107 | 1.4107 | 0.40% |
| 2025-12-01 | 1.4051 | 1.4051 | 0.49% |
| 2025-11-28 | 1.3982 | 1.3982 | -0.67% |
| 2025-11-27 | 1.4076 | 1.4076 | 0.21% |
| 2025-11-26 | 1.4046 | 1.4046 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.4054 | 1.4054 | 0.48% |
| 2025-11-24 | 1.3987 | 1.3987 | 0.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.26% | 2.17% | 7.53% | 15.26% | 36.28% | 28.30% |
| 同类型排名 | 13/156 | 18/156 | 15/156 | 42/156 | 32/156 | 45/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 770 |
基金经理
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吴可凡 上任时间：2024-04-26
吴可凡先生:中国,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证 展开∨ 收起∧
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