国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A
(021044)公募QDIIETF联接指数型
1.4028
0.73%+0.0103
单位净值 [2025-12-04]
1.4028
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：7.77%
- 最近半年：15.24%
- 今年以来：27.12%
- 最近一年：34.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.28%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||