嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
(021060)公募股票型ETF联接指数型
1.2111
0.43%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.2111
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：-13.82%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：24.09%
- 最近一年：15.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.11%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 3.09% | 3.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.08% | 5.97% | 0.01 | 1.29% | 1.28% |
| 2025-03-31 | 1.54 | 1.44 | 0.04 | 2.67% | 2.51% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.09 | 6.39% | 5.99% | 0.08 | 5.27% | 4.95% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 1.90% | 1.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.13% | 6.01% | 0.00 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 3.56% | 3.45% | 0.00 | 1.73% | 1.67% | 0.00 | 4.13% | 4.00% | 0.00 | 2.71% | 2.63% |