嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
(021061)公募股票型ETF联接指数型
1.2067
0.43%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.2067
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：-13.87%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：23.79%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.67%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 92.75% | 0.00 | 4534.29 | 0.00 (-1.60%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 91.15% | 0.00 | 1077.36 | 0.00 (新增) | |