嘉实中证A50ETF联接C
(021215)公募股票型ETF联接指数型
1.2779
0.54%+0.0069
单位净值 [2025-12-04]
1.2779
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：14.99%
- 今年以来：12.78%
- 最近一年：13.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.79%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：何如 尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 94.79% | 0.00 | 21342.38 | 0.00 (-0.22%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 94.57% | 0.00 | 13027.34 | 0.00 (0.18%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 94.75% | 0.00 | 18016.72 | 0.00 (新增) | |