国联安中债0-3年政金债指数A
(021229)公募债券型指数型
1.0114
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0284
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.86%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 61.79 | 58.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.78 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 62.12 | 62.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.36 | 92.34% | 92.34% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |