国投瑞银中证资源指数(LOF)C

(021461)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.0215 1.58%+0.0320
单位净值 [2025-12-05]
2.0215
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：4.35%
  • 最近一季：17.22%
  • 最近半年：48.87%
  • 今年以来：50.33%
  • 最近一年：46.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：102.15%
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 2.0215 2.0215 1.58%
2025-12-04 1.9900 1.9900 0.55%
2025-12-03 1.9791 1.9791 0.56%
2025-12-02 1.9681 1.9681 -0.79%
2025-12-01 1.9838 1.9838 2.71%
2025-11-28 1.9315 1.9315 0.67%
2025-11-27 1.9186 1.9186 0.47%
2025-11-26 1.9096 1.9096 -0.29%
2025-11-25 1.9151 1.9151 1.52%
2025-11-24 1.8865 1.8865 -0.97%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 4.66% 4.35% 17.22% 48.87% 46.80% 50.33%
同类型排名 48/4486 131/4486 79/4486 356/4486 356/4486 383/4486
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.01亿份 未公布
2025-03-31 0.05亿份 未公布
2024-12-31 0.03亿份 未公布
2024-09-30 0.03亿份 未公布
2024-06-30 0.01亿份 420
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

殷瑞飞 上任时间：2024-05-10

殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-27 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-27 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告
2025-08-29 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-08-29 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2025年中期报告
2025-08-08 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告
2025-06-27 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）（国投瑞银中证资源指数（LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-06-27 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书（2025年6月第1次更新）
2025-06-10 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2025-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-19 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告
2025-03-21 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）（国投瑞银中证资源指数（LOF）C）基金产品资料概要更新
2025-03-21 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书（2025年3月第1次更新）
2025-03-20 关于国投瑞银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-20 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）托管协议
2025-03-20 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金合同
2025-01-21 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告
2025-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-06 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）托管协议