嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币

(021838)公募QDIIETF联接指数型
1.8921 -0.36%-0.0069
单位净值 [2025-09-25]
1.8921
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:3.80%
  • 最近一季:8.20%
  • 最近半年:17.91%
  • 今年以来:13.93%
  • 最近一年:20.80%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:21.55%
  • 成立日期:2024-07-18
  • 基金经理:张钟玉 蒋一茜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:43.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 90.36% 0.00 388881.76 0.00 (1.96%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 92.32% 0.00 270935.63 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>