嘉实彭博国开债1-5年指数D
(022101)公募债券型指数型
1.0393
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0715
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0393 | 1.0715 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0390 | 1.0712 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0394 | 1.0716 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0388 | 1.0710 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0388 | 1.0710 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0388 | 1.0710 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0388 | 1.0710 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0387 | 1.0709 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0387 | 1.0709 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0383 | 1.0705 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 0.05% | 0.12% | -0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.12% |
| 同类型排名 | 4923/6952 | 4706/6952 | 4660/6952 | 5366/6952 | 6125/6952 | 5660/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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李曈 上任时间：2025-04-14
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2025年09月30日更新) |
| 2025-09-26 | 关于嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2025年国庆节、中秋节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-09-15 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-09-11 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-16 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 关于提高嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月06日更新) |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-04 | 关于嘉实彭博国开债1-5年指数基金经理变更的公告 |