嘉实彭博国开债1-5年指数D
(022101)公募债券型指数型
1.0393
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0715
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2025-04-14
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||