国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
(022152)公募股票型指数型
1.2247
0.41%+0.0050
单位净值 [2025-11-25]
1.2397
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：14.15%
- 今年以来：20.57%
- 最近一年：27.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.99%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||