华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I
(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4316
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.4606
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：11.76%
- 今年以来：21.26%
- 最近一年：25.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.15%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.005000 | 2025-10-30 |
| 3 | 0.005000 | 2025-09-25 |
| 4 | 0.005000 | 2025-08-28 |
| 5 | 0.005000 | 2025-07-24 |
| 6 | 0.004000 | 2025-06-26 |