华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I
(022663)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4063
1.03%+0.0145
单位净值 [2025-10-20]
1.4253
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：19.70%
- 今年以来：18.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.57%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 88.67% | 0.00 | 22744.88 | 0.00 (新增) | |