国投瑞银沪深300指数量化增强Y
(022908)公募股票型指数型
1.4846
0.61%+0.0091
单位净值 [2025-10-20]
1.4846
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：8.96%
- 最近半年：20.08%
- 今年以来：17.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.46%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.72% | 4.06 | 5722.65 | 5.14% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4.13% | 19.83 | 5001.88 | 4.49% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2.92% | 76.98 | 3537.01 | 3.18% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 2.53% | 101.74 | 3066.44 | 2.76% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2.49% | 41.78 | 3016.52 | 2.71% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2.45% | 53.42 | 2963.58 | 2.66% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000725 | 京东方A | 2.16% | 655.04 | 2613.61 | 2.35% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.04% | 126.97 | 2475.91 | 2.22% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 1.87% | 298.96 | 2269.11 | 2.04% | 0.00 (新增) |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 1.85% | 280.15 | 2241.20 | 2.01% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.58% | 4.19 | 6540.59 | 5.99% | 0.02 (0.48%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4.33% | 20.10 | 5084.45 | 4.66% | 1.43 (7.66%) |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.94% | 106.84 | 4624.89 | 4.24% | -4.95 (-4.43%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3.18% | 72.15 | 3724.95 | 3.41% | -18.94 (-20.79%) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 2.60% | 38.79 | 3045.01 | 2.79% | -4.74 (-10.89%) |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 2.35% | 151.92 | 2752.79 | 2.52% | -19.87 (-11.57%) |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 2.15% | 6.73 | 2521.31 | 2.31% | -0.69 (-9.31%) |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1.99% | 84.02 | 2336.60 | 2.14% | -20.23 (-19.41%) |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 1.87% | 132.42 | 2190.23 | 2.01% | 132.42 (100.00%) |
| 10 | 000725 | 京东方A | 1.71% | 484.48 | 2010.59 | 1.84% | 484.48 (100.00%) |