国投瑞银上证科创板200指数发起式A
(023518)公募股票型指数型- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：16.52%
- 最近半年：37.75%
- 今年以来：28.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.62%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：赵建 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2862 | 1.2862 | 2.49% |
| 2025-10-20 | 1.2549 | 1.2549 | 1.38% |
| 2025-10-17 | 1.2378 | 1.2378 | -4.08% |
| 2025-10-16 | 1.2904 | 1.2904 | -1.10% |
| 2025-10-15 | 1.3047 | 1.3047 | 1.75% |
| 2025-10-14 | 1.2822 | 1.2822 | -3.46% |
| 2025-10-13 | 1.3281 | 1.3281 | 0.55% |
| 2025-10-10 | 1.3209 | 1.3209 | -3.36% |
| 2025-10-09 | 1.3668 | 1.3668 | 0.55% |
| 2025-09-30 | 1.3593 | 1.3593 | 1.56% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 0.31% | -2.35% | 16.52% | 37.75% | 0.00% | 28.62% |
| 同类型排名 | 3001/4375 | 3629/4375 | 1371/4375 | 811/4375 | 3710/4375 | 1590/4375 |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
赵建 上任时间：2025-03-18
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
钱瀚 上任时间：2025-03-18
钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-03-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金（国投瑞银上证科创板200指数发起式A）基金产品资料概要 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-21 | 国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |