0.3065
每万份收益 [2025-11-30]
1.2390%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3065 |
1.239% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3065 |
1.237% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3734 |
1.235% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3079 |
1.235% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3065 |
1.236% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3811 |
1.242% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3794 |
1.245% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3029 |
1.248% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3029 |
1.254% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3738 |
1.26% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3088 |
1.263% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3192 |
1.267% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3869 |
1.267% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3845 |
1.261% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3139 |
1.281% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3139 |
1.28% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3805 |
1.278% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3159 |
1.242% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3181 |
1.24% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3774 |
1.259% |