国投瑞银优化增强债券E
(023790)公募债券型
1.3541
0.31%+0.0042
单位净值 [2025-10-21]
1.3541
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.41%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：杨枫 綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 65.94 | 52.87 | 8.88 | 16.79% | 13.46% | 55.93 | 81.05% | 84.81% | 0.34 | 0.65% | 0.52% | 0.05 | 0.09% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 83.35 | 70.97 | 10.40 | 14.65% | 12.48% | 71.67 | 83.54% | 85.98% | 0.96 | 1.35% | 1.15% | 0.03 | 0.04% | 0.03% |