国投瑞银双债债券D
(023792)公募债券型
1.3454
0.33%+0.0044
单位净值 [2025-10-21]
1.3454
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.54%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
| 国投瑞银双债债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.57% | 70.00 | 835.80 | 12.31% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 0.55% | 48.46 | 815.07 | 12.01% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 0.41% | 20.00 | 602.88 | 8.88% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601838 | 成都银行 | 0.33% | 24.53 | 493.05 | 7.26% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601689 | 拓普集团 | 0.26% | 8.00 | 378.20 | 5.57% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 0.22% | 20.00 | 320.80 | 4.73% | 0.00 (新增) |
| 7 | 300818 | 耐普矿机 | 0.22% | 15.00 | 330.75 | 4.87% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 0.22% | 9.00 | 323.34 | 4.76% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600487 | 亨通光电 | 0.21% | 20.00 | 306.03 | 4.51% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 0.20% | 30.00 | 289.20 | 4.26% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601689 | 拓普集团 | 0.49% | 12.48 | 721.22 | 11.26% | --- |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 0.45% | 70.00 | 665.00 | 10.38% | --- |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 0.38% | 20.00 | 556.27 | 8.68% | --- |
| 4 | 601838 | 成都银行 | 0.29% | 24.53 | 421.67 | 6.58% | --- |
| 5 | 300818 | 耐普矿机 | 0.25% | 16.24 | 370.14 | 5.78% | --- |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 0.23% | 20.00 | 332.83 | 5.20% | --- |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 0.22% | 20.00 | 320.80 | 5.01% | --- |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 0.20% | 9.00 | 290.12 | 4.53% | --- |
| 9 | 600461 | 洪城环境 | 0.19% | 30.00 | 276.90 | 4.32% | --- |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 0.18% | 4.21 | 262.85 | 4.10% | --- |