国投瑞银中证A500指数增强A
(023861)公募股票型指数型
1.1768
1.61%+0.0190
单位净值 [2025-10-21]
1.1768
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：12.19%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1768 | 1.1768 | 1.61% |
| 2025-10-20 | 1.1581 | 1.1581 | 0.68% |
| 2025-10-17 | 1.1503 | 1.1503 | -2.25% |
| 2025-10-16 | 1.1768 | 1.1768 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1765 | 1.1765 | 1.46% |
| 2025-10-14 | 1.1596 | 1.1596 | -1.36% |
| 2025-10-13 | 1.1756 | 1.1756 | -0.39% |
| 2025-10-10 | 1.1802 | 1.1802 | -1.77% |
| 2025-10-09 | 1.2015 | 1.2015 | 1.32% |
| 2025-09-30 | 1.1858 | 1.1858 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证A500指数增强A | -1.49% | 0.24% | 11.33% | 0.00% | 0.00% | 15.81% |
| 同类型排名 | 1564/4360 | 1676/4360 | 2148/4360 | 3860/4360 | 3837/4360 | 2883/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2025-06-04
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-02 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金（国投瑞银中证A500指数增强A）基金产品资料概要 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-21 | 国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |