兴银中证全指公用事业指数发起A
(023975)公募股票型指数型
1.0397
-0.43%-0.0045
单位净值 [2025-12-04]
1.0397
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0397 | 1.0397 | -0.43% |
| 2025-12-03 | 1.0442 | 1.0442 | 0.30% |
| 2025-12-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0405 | 1.0405 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 1.0372 | 1.0372 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.42% |
| 2025-11-26 | 1.0319 | 1.0319 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
| 2025-11-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.40% |
| 2025-11-21 | 1.0331 | 1.0331 | -1.86% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 0.34% | -3.23% | 2.23% | 3.97% | 0.00% | 3.97% |
| 同类型排名 | 2738/4356 | 3457/4356 | 2931/4356 | 3459/4356 | 3698/4356 | 3747/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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翁子晨 上任时间：2025-09-25
翁子晨先生:中国国籍,研究生、硕士。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2024年7月26日担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-16 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-10-14 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-29 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新新 |
| 2025-09-29 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-09-26 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-22 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-26 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-13 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |