兴银中证全指公用事业指数发起A
(023975)公募股票型指数型
1.0512
0.59%+0.0062
单位净值 [2025-10-21]
1.0512
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||