兴银中证全指公用事业指数发起A
(023975)公募股票型指数型
1.0512
0.59%+0.0062
单位净值 [2025-10-21]
1.0512
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-16 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-10-14 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-29 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新新 |
| 2025-09-29 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-09-26 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-22 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-26 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-13 | 兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-13 | 兴银基金管理有限责任公司兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |