中加聚享昭利120天持有债券A
(024137)公募债券型
1.0058
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-10-20]
1.0058
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0058 | 1.0058 | 0.20% |
| 2025-10-17 | 1.0038 | 1.0038 | -0.34% |
| 2025-10-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.28% |
| 2025-10-14 | 1.0043 | 1.0043 | -0.33% |
| 2025-10-13 | 1.0076 | 1.0076 | -0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0086 | 1.0086 | -0.34% |
| 2025-10-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.17% |
| 2025-09-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.11% |
| 2025-09-26 | 1.0070 | 1.0070 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚享昭利120天持有债券A | -0.18% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
| 同类型排名 | 5913/6919 | 6544/6919 | 3499/6919 | 5730/6919 | 6623/6919 | 4470/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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邹天培 上任时间：2025-08-05
邹天培先生:中国,北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。2023年12月21日担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-06 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-02 | 关于中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-08-01 | 关于中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-16 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-16 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-16 | 中加基金管理有限公司中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |