民生加银中债3-5年政金债指数C
(024392)公募债券型指数型
1.1187
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1187
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2025-06-06
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1187 | 1.1187 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.1184 | 1.1184 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.1190 | 1.1190 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1183 | 1.1183 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1182 | 1.1182 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.1176 | 1.1176 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1171 | 1.1171 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中债3-5年政金债指数C | 0.04% | 0.10% | -0.45% | 0.00% | 0.00% | -0.34% |
| 同类型排名 | 5461/6952 | 5436/6952 | 5855/6952 | 5985/6952 | 6712/6952 | 6418/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张玓 上任时间：2025-06-06
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-09 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 关于民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-05 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-06-05 | 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |