民生加银中债1-3年农发债指数C
(024690)公募债券型
1.0664
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0664
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0664 | 1.0664 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0662 | 1.0662 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0666 | 1.0666 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0660 | 1.0660 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0658 | 1.0658 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0657 | 1.0657 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0651 | 1.0651 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中债1-3年农发债指数C | 0.03% | 0.10% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | -0.23% |
| 同类型排名 | 4390/6919 | 4220/6919 | 4763/6919 | 5824/6919 | 6717/6919 | 6189/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张玓 上任时间：2025-06-27
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-26 | 关于民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |