民生加银中债1-3年农发债指数C

(024690)公募债券型
1.0664 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0664
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:-0.20%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:-0.22%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.64%
  • 成立日期:2025-06-27
  • 基金经理:张玓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
暂无数据