嘉实上证科创板人工智能指数发起式A
(024874)公募股票型
1.0557
-2.55%-0.0276
单位净值 [2026-06-08]
1.0557
累计净值 [2026-06-08]
1.0727
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-7.78%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：13.81%
- 今年以来：11.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0557 | 1.0557 | -2.55% |
| 2026-06-05 | 1.0833 | 1.0833 | -2.76% |
| 2026-06-04 | 1.1141 | 1.1141 | -0.50% |
| 2026-06-03 | 1.1197 | 1.1197 | +2.00% |
| 2026-06-02 | 1.0977 | 1.0977 | +1.01% |
| 2026-06-01 | 1.0867 | 1.0867 | -2.66% |
| 2026-05-29 | 1.1164 | 1.1164 | -4.98% |
| 2026-05-28 | 1.1749 | 1.1749 | +0.44% |
| 2026-05-27 | 1.1698 | 1.1698 | -2.58% |
| 2026-05-26 | 1.2008 | 1.2008 | -2.44% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | -2.85% | -7.78% | 0.50% | 13.81% | --- | 11.66% |
| 同类型排名 | 2845/6361 | 4107/6361 | 2387/6361 | 1374/6361 | --- | 1406/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |