嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A

(025051)公募FOF
+添加自选
1.0576 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0576
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.09%
  • 成立日期：2025-08-01
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
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2025-10-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-德勤
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年10月14日更新)
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-30 于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加A类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
2025-07-30 嘉实基金管理有限公司嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要
2025-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年07月30日更新)