民生加银鑫享债券E
(025055)公募债券型
1.1494
-0.76%-0.0087
单位净值 [2025-10-22]
1.1494
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-29 | 关于民生加银鑫享债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银基金管理有限公司民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-07-29 | 民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议 |