民生加银聚益纯债债券C
(025138)公募债券型
1.0779
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0779
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.79%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：李文君 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-25 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-25 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |