国投瑞银和悦180天持有期债券C
(025292)公募债券型
0.9983
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
0.9983
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 0.9968 | 0.9968 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 0.9983 | 0.9983 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 0.9969 | 0.9969 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.10% |
| 2025-11-24 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 0.00% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% |
| 同类型排名 | 2334/7327 | 5701/7327 | 5877/7327 | 6082/7327 | 7053/7327 | 6598/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-22 | 国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-24 | 国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |