基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
嘉实增长(070002) 数据日期:2008-07-08
| 最新净值: | 3.337 |
| 累计净值: | 3.878 |
| 日 涨 幅: | 0.57% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-07-09 | 基金经理: | 邵健 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 7.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
| 总资产 | 27.04亿元 | 净资产 | 26.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.74 | 65.90 | 65.60 |
| 债券 | 6.40 | 23.77 | 23.65 |
| 现金 | 2.55 | 9.46 | 9.42 |
| 权证 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| 其他 | 0.31 | 1.16 | 1.15 |
| 总资产 | 28.96亿元 | 净资产 | 28.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.45 | 64.09 | 63.72 |
| 债券 | 6.52 | 22.63 | 22.49 |
| 现金 | 2.02 | 7.02 | 6.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.97 | 6.85 | 6.81 |
| 总资产 | 33.91亿元 | 净资产 | 32.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.69 | 67.15 | 63.97 |
| 债券 | 8.59 | 26.58 | 25.32 |
| 现金 | 1.94 | 6.01 | 5.73 |
| 权证 | 0.66 | 2.05 | 1.96 |
| 其他 | 1.02 | 3.17 | 3.02 |
| 总资产 | 36.28亿元 | 净资产 | 32.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.36 | 68.05 | 61.65 |
| 债券 | 7.28 | 22.15 | 20.07 |
| 现金 | 5.43 | 16.52 | 14.97 |
| 权证 | 0.37 | 1.11 | 1.01 |
| 其他 | 0.84 | 2.55 | 2.30 |
| 总资产 | 27.44亿元 | 净资产 | 27.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.62 | 68.18 | 67.84 |
| 债券 | 5.95 | 21.78 | 21.67 |
| 现金 | 1.82 | 6.65 | 6.62 |
| 权证 | 0.24 | 0.88 | 0.87 |
| 其他 | 0.82 | 3.01 | 3.00 |
| 总资产 | 27.50亿元 | 净资产 | 24.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.22 | 66.61 | 58.99 |
| 债券 | 5.98 | 24.56 | 21.75 |
| 现金 | 3.18 | 13.06 | 11.57 |
| 权证 | 0.24 | 1.00 | 0.88 |
| 其他 | 1.87 | 7.69 | 6.81 |
| 总资产 | 23.57亿元 | 净资产 | 20.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.85 | 70.81 | 62.98 |
| 债券 | 4.62 | 22.05 | 19.61 |
| 现金 | 3.56 | 16.97 | 15.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.54 | 2.59 | 2.31 |
| 总资产 | 20.93亿元 | 净资产 | 20.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.44 | 74.11 | 73.76 |
| 债券 | 4.42 | 21.23 | 21.12 |
| 现金 | 0.84 | 4.03 | 4.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 1.11 | 1.11 |