嘉实浦安保本

季报日期:  2007-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2007-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	805.84	1.95%	6.66%
制造业	5223.57	12.67%	43.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	251.12	0.61%	2.08%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1589.17	3.85%	13.13%
交通运输、仓储和邮政业	497.72	1.21%	4.11%
住宿和餐饮业	890.83	2.16%	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1928.88	4.68%	15.94%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	323.95	0.79%	2.68%
租赁和商务服务业	588.64	1.43%	4.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2007-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	357.27	0.96%	3.47%
制造业	4873.86	13.07%	47.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	196.53	0.53%	1.91%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1314.42	3.52%	12.78%
交通运输、仓储和邮政业	407.35	1.09%	3.96%
住宿和餐饮业	810.52	2.17%	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1328.14	3.56%	12.91%
金融业	191.20	0.51%	1.86%
房地产业	395.53	1.06%	3.84%
租赁和商务服务业	414.09	1.11%	4.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2007-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	684.05	2.04%	6.89%
制造业	3686.22	10.97%	37.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	417.25	1.24%	4.20%
建筑业	47.65	0.14%	0.48%
批发和零售业	969.17	2.89%	9.76%
交通运输、仓储和邮政业	615.99	1.83%	6.21%
住宿和餐饮业	1682.71	5.01%	16.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1133.38	3.37%	11.42%
金融业	175.85	0.52%	1.77%
房地产业	243.18	0.72%	2.45%
租赁和商务服务业	209.93	0.63%	2.11%
科学研究和技术服务业	61.04	0.18%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2006-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	961.17	2.58%	7.79%
制造业	3872.60	10.38%	31.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	898.82	2.41%	7.28%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1359.75	3.65%	11.02%
交通运输、仓储和邮政业	836.56	2.24%	6.78%
住宿和餐饮业	1874.71	5.03%	15.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1411.70	3.78%	11.44%
金融业	364.38	0.98%	2.95%
房地产业	264.12	0.71%	2.14%
租赁和商务服务业	497.20	1.33%	4.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2006-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	661.56	1.73%	5.91%
制造业	4230.32	11.07%	37.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	986.29	2.58%	8.81%
交通运输、仓储和邮政业	1124.85	2.94%	10.05%
住宿和餐饮业	1679.60	4.40%	15.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	653.15	1.71%	5.84%
金融业	620.67	1.62%	5.55%
房地产业	568.75	1.49%	5.08%
租赁和商务服务业	352.50	0.92%	3.15%
科学研究和技术服务业	315.31	0.82%	2.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2006-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	796.75	1.90%	5.67%
制造业	6750.78	16.08%	48.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1230.38	2.93%	8.75%
交通运输、仓储和邮政业	659.89	1.57%	4.69%
住宿和餐饮业	2673.28	6.37%	19.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	680.11	1.62%	4.84%
金融业	283.06	0.67%	2.01%
房地产业	331.65	0.79%	2.36%
租赁和商务服务业	172.65	0.41%	1.23%
科学研究和技术服务业	479.91	1.14%	3.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2006-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	573.71	1.18%	6.90%
制造业	4304.10	8.88%	51.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	153.56	0.32%	1.85%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	120.73	0.25%	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	456.88	0.94%	5.49%
住宿和餐饮业	1040.66	2.15%	12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	742.70	1.53%	8.93%
金融业	328.15	0.68%	3.94%
房地产业	295.94	0.61%	3.56%
租赁和商务服务业	302.40	0.62%	3.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2005-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.49	0.00%	0.01%
采矿业	0.93	0.00%	0.02%
制造业	2143.53	3.70%	36.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	609.33	1.05%	10.39%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1152.86	1.99%	19.66%
交通运输、仓储和邮政业	487.53	0.84%	8.31%
住宿和餐饮业	533.24	0.92%	9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	297.09	0.52%	5.07%
金融业	129.73	0.23%	2.21%
房地产业	510.44	0.88%	8.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2005-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.53	0.00%	0.01%
采矿业	0.83	0.00%	0.01%
制造业	2994.46	4.40%	43.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	643.42	0.95%	9.30%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1687.37	2.48%	24.40%
交通运输、仓储和邮政业	546.55	0.80%	7.90%
住宿和餐饮业	0.79	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	378.34	0.56%	5.47%
金融业	108.06	0.16%	1.56%
房地产业	555.73	0.82%	8.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2005-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.50	0.00%	0.01%
采矿业	0.71	0.00%	0.02%
制造业	2431.11	2.91%	53.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	299.33	0.36%	6.55%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1177.97	1.41%	25.79%
交通运输、仓储和邮政业	115.46	0.14%	2.53%
住宿和餐饮业	0.84	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	0.00%	0.02%
金融业	1.13	0.00%	0.02%
房地产业	540.28	0.65%	11.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2005-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	594.70	0.52%	37.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	424.20	0.37%	27.06%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	548.51	0.48%	34.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
金融业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%