嘉实浦安保本
(070007)公募保本型
1.0020
0.20%+0.0020
单位净值 [2007-12-10]
1.8990
累计净值 [2007-12-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：5.78%
- 最近半年：19.46%
- 今年以来：46.25%
- 最近一年：57.77%
- 最近两年：86.90%
- 最近三年：94.00%
- 成立以来：94.00%
- 成立日期：2004-12-01
- 基金经理：刘天君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金通过天津银行等三家银行开办定投业务的公告 |
| 2011-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“上海家化”恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2011-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于对中国农业银行借记卡持卡人开展嘉实基金网上直销交易费率优惠的公告 |
| 2011-08-01 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实基金网上直销汇款支付业务增加建行收款账户的公告 |
| 2011-03-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“盐湖钾肥”恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2010-05-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有\"中信证券\"恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2010-04-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中信证券”股票估值调整的公告 |
| 2010-04-21 | 嘉实基金管理有限公司关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 |
| 2010-04-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投业务的公告 |
| 2010-01-27 | 嘉实基金管理有限公司关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 |
| 2010-01-04 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定投业务的公告 |
| 2009-12-01 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实基金网上直销汇款支付业务开通范围增加建行龙卡及农行金穗卡持卡人的公告 |
| 2009-10-10 | 嘉实基金管理有限公司关于通过中国工商银行借记卡在嘉实网上申购基金的费率优惠的公告 |
| 2009-05-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有长江电力恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2009-04-09 | 嘉实基金对广发银行理财通卡和中行广东分行借记卡持有人开通嘉实网上定投业务的公告 |
| 2009-02-19 | 嘉实保本：关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公告 |
| 2009-01-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2009-01-05 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2008-12-31 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒钛恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2008-12-31 | 嘉实基金管理有限公司关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告 |