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嘉实浦安保本(070007) 数据日期:

最新净值:	1.002
累计净值:	1.899
日涨幅:	0.20%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	保本型
成立日期:	2004-12-01	基金经理:		投资风格:	增值型
最新份额:	2.36亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	1.86%	20.00万	765.40万	6.33%
2	601939	建设银行	1.00%	44.00万	411.40万	3.40%
3	601088	中国神华	0.99%	11.00万	406.89万	3.36%
4	600423	柳化股份	0.98%	15.77万	405.13万	3.35%
5	600386	*ST北巴	0.95%	16.00万	390.40万	3.23%
6	600880	博瑞传播	0.86%	10.00万	352.90万	2.92%
7	000625	长安汽车	0.85%	15.00万	349.50万	2.89%
8	000718	苏宁环球	0.83%	8.00万	340.96万	2.82%
9	600352	浙江龙盛	0.75%	16.00万	308.00万	2.55%
10	600519	贵州茅台	0.73%	2.00万	300.94万	2.49%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	1.94%	29.37万	721.97万	7.02%
2	600386	*ST北巴	1.02%	21.44万	379.04万	3.68%
3	000718	苏宁环球	0.90%	10.00万	335.50万	3.26%
4	000419	通程控股	0.84%	15.00万	315.15万	3.06%
5	000423	东阿阿胶	0.84%	12.00万	313.44万	3.05%
6	600880	博瑞传播	0.72%	11.00万	269.83万	2.62%
7	600009	上海机场	0.71%	7.00万	266.07万	2.59%
8	000568	泸州老窖	0.68%	6.00万	252.60万	2.46%
9	600588	用友软件	0.65%	5.00万	244.15万	2.37%
10	600519	贵州茅台	0.64%	2.00万	239.36万	2.33%
11	601166	兴业银行	0.63%	6.70万	235.10万	2.29%
12	600016	民生银行	0.60%	19.52万	223.07万	2.17%
13	600150	中国船舶	0.58%	1.55万	214.74万	2.09%
14	600269	赣粤高速	0.56%	15.15万	210.13万	2.04%
15	600028	中国石化	0.54%	15.38万	203.27万	1.98%
16	600761	安徽合力	0.53%	7.00万	199.40万	1.94%
17	600900	长江电力	0.53%	13.00万	196.53万	1.91%
18	000002	万科A	0.51%	10.00万	191.20万	1.86%
19	600423	柳化股份	0.51%	10.77万	191.17万	1.86%
20	600529	山东药玻	0.51%	15.00万	189.45万	1.84%
21	600697	欧亚集团	0.49%	9.00万	182.79万	1.78%
22	601006	大秦铁路	0.49%	12.00万	181.68万	1.77%
23	600590	泰豪科技	0.48%	9.71万	179.64万	1.75%
24	000898	鞍钢股份	0.47%	10.00万	176.90万	1.72%
25	600693	东百集团	0.47%	10.00万	176.58万	1.72%
26	600138	中青旅	0.46%	7.00万	172.13万	1.67%
27	600352	浙江龙盛	0.46%	16.00万	172.48万	1.68%
28	000709	唐钢股份	0.45%	13.00万	166.14万	1.61%
29	600143	金发科技	0.45%	4.39万	169.34万	1.65%
30	000063	中兴通讯	0.44%	3.00万	163.20万	1.59%
31	000625	长安汽车	0.44%	10.00万	164.80万	1.60%
32	600690	青岛海尔	0.43%	10.00万	160.00万	1.56%
33	600312	平高电气	0.43%	7.00万	159.53万	1.55%
34	002028	思源电气	0.42%	2.49万	156.85万	1.52%
35	600997	开滦股份	0.41%	7.00万	154.00万	1.50%
36	600456	宝钛股份	0.40%	3.50万	149.49万	1.45%
37	601628	中国人寿	0.40%	3.60万	148.00万	1.44%
38	600004	白云机场	0.40%	8.00万	148.80万	1.45%
39	600831	广电网络	0.39%	6.00万	144.26万	1.40%
40	600360	华微电子	0.38%	7.00万	140.84万	1.37%
41	000401	冀东水泥	0.37%	10.00万	137.60万	1.34%
42	000759	武汉中百	0.36%	10.00万	136.00万	1.32%
43	600596	新安股份	0.35%	3.00万	129.57万	1.26%
44	600029	南方航空	0.35%	15.00万	128.70万	1.25%
45	600888	新疆众和	0.34%	4.00万	128.48万	1.25%
46	600963	岳阳纸业	0.34%	5.00万	127.15万	1.24%
47	600582	天地科技	0.32%	2.00万	119.30万	1.16%
48	000069	华侨城A	0.32%	3.00万	119.40万	1.16%
49	600086	东方金钰	0.30%	10.00万	111.90万	1.09%
50	600650	锦江投资	0.28%	8.00万	104.00万	1.01%
51	600557	康缘药业	0.25%	6.00万	92.16万	0.90%
52	002078	太阳纸业	0.25%	3.60万	93.64万	0.91%
53	000927	一汽夏利	0.22%	10.00万	83.60万	0.81%
54	600879	火箭股份	0.21%	3.00万	79.77万	0.78%
55	002106	莱宝高科	0.10%	1.30万	39.01万	0.38%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600859	王府井	2.71%	34.00万	909.79万	9.17%
2	600019	宝钢股份	1.86%	63.00万	623.70万	6.28%
3	600361	华联综超	1.63%	26.00万	547.04万	5.51%
4	600036	招商银行	1.52%	29.37万	510.49万	5.14%
5	000423	东阿阿胶	1.32%	32.50万	444.92万	4.48%
6	600122	宏图高科	1.29%	36.45万	434.11万	4.37%
7	600900	长江电力	1.24%	32.00万	417.25万	4.20%
8	000568	泸州老窖	1.13%	13.99万	380.54万	3.83%
9	600028	中国石化	1.02%	34.38万	341.35万	3.44%
10	600583	海油工程	1.02%	10.00万	342.70万	3.45%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600859	王府井	2.54%	39.00万	947.65万	7.68%
2	600900	长江电力	2.41%	92.00万	898.82万	7.28%
3	600028	中国石化	1.65%	67.38万	614.47万	4.98%
4	600361	华联综超	1.61%	26.00万	600.34万	4.86%
5	600019	宝钢股份	1.58%	68.00万	588.88万	4.77%
6	600037	歌华有线	1.33%	20.00万	497.20万	4.03%
7	600036	招商银行	1.29%	29.37万	480.53万	3.89%
8	000858	五粮液	1.29%	21.00万	479.85万	3.89%
9	600122	宏图高科	1.25%	61.45万	464.55万	3.76%
10	000423	S阿胶	1.19%	32.50万	444.92万	3.61%
11	600016	民生银行	1.08%	39.40万	401.88万	3.26%
12	000568	泸州老窖	1.02%	14.99万	379.85万	3.08%
13	600118	中国卫星	1.00%	18.69万	371.97万	3.01%
14	000002	万科A	0.98%	23.60万	364.38万	2.95%
15	600583	海油工程	0.93%	10.00万	346.70万	2.81%
16	600519	贵州茅台	0.92%	3.90万	342.54万	2.78%
17	000410	沈阳机床	0.89%	16.50万	330.80万	2.68%
18	000729	燕京啤酒	0.81%	31.09万	303.76万	2.46%
19	601398	工商银行	0.78%	47.00万	291.40万	2.36%
20	601333	广深铁路	0.77%	39.80万	286.56万	2.32%
21	600386	*ST北巴	0.75%	32.00万	280.30万	2.27%
22	000069	华侨城A	0.71%	12.00万	264.12万	2.14%
23	000538	云南白药	0.70%	10.45万	260.02万	2.11%
24	600143	金发科技	0.66%	6.20万	248.31万	2.01%
25	601628	中国人寿	0.64%	12.60万	237.89万	1.93%
26	601006	大秦铁路	0.63%	28.90万	234.09万	1.90%
27	600150	中国船舶	0.61%	7.15万	227.48万	1.84%
28	600009	上海机场	0.56%	11.00万	208.01万	1.69%
29	600125	铁龙物流	0.53%	24.00万	198.48万	1.61%
30	002024	苏宁电器	0.52%	4.29万	194.58万	1.58%
31	600717	天津港	0.41%	17.10万	152.32万	1.23%
32	002028	思源电气	0.36%	4.49万	134.43万	1.09%
33	600616	第一食品	0.35%	9.49万	131.96万	1.07%
34	000698	沈阳化工	0.33%	22.39万	122.45万	0.99%
35	600183	生益科技	0.01%	0.62万	5.06万	0.04%
36	600050	中国联通	0.00%	0.01万	0.04万	0.00%
37	600066	宇通客车	0.00%	0.15万	2.02万	0.02%
38	600500	中化国际	0.00%	0.03万	0.18万	0.00%
39	600761	安徽合力	0.00%	0.10万	2.23万	0.02%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600118	中国卫星	1.73%	29.99万	659.52万	5.89%
2	600859	王府井	1.62%	39.00万	620.85万	5.55%
3	600299	星新材料	1.57%	39.00万	598.61万	5.35%
4	000423	S阿胶	1.54%	50.00万	587.99万	5.25%
5	600122	宏图高科	1.22%	69.45万	465.31万	4.16%
6	600361	华联综超	1.14%	26.00万	437.58万	3.91%
7	600028	中国石化	0.96%	54.20万	368.02万	3.29%
8	600037	歌华有线	0.92%	23.50万	352.50万	3.15%
9	600016	民生银行	0.88%	62.40万	336.34万	3.00%
10	600386	北京巴士	0.87%	40.00万	331.98万	2.97%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600150	沪东重机	1.69%	32.15万	709.63万	5.05%
2	600118	中国卫星	1.57%	39.99万	659.87万	4.69%
3	600660	福耀玻璃	1.46%	75.52万	613.25万	4.36%
4	600320	振华港机	1.41%	30.00万	592.20万	4.21%
5	600009	上海机场	1.39%	40.52万	583.88万	4.15%
6	600859	王府井	1.39%	45.00万	582.72万	4.15%
7	600739	辽宁成大	1.19%	42.03万	499.32万	3.55%
8	000729	燕京啤酒	1.18%	58.09万	496.68万	3.53%
9	600858	银座股份	1.14%	29.99万	479.91万	3.41%
10	000538	云南白药	1.12%	16.30万	471.82万	3.36%
11	600361	华联综超	1.12%	26.00万	469.56万	3.34%
12	600006	东风汽车	1.12%	120.00万	468.00万	3.33%
13	600583	海油工程	1.09%	20.00万	458.00万	3.26%
14	000825	太钢不锈	1.06%	71.01万	445.26万	3.17%
15	000568	泸州老窖	1.05%	29.99万	438.76万	3.12%
16	600016	民生银行	1.03%	99.40万	434.38万	3.09%
17	600717	天津港	1.00%	50.00万	420.00万	2.99%
18	600694	大商股份	0.99%	10.00万	413.50万	2.94%
19	600519	贵州茅台	0.98%	8.70万	412.73万	2.94%
20	600299	星新材料	0.82%	20.00万	345.58万	2.46%
21	600028	中国石化	0.81%	54.20万	338.75万	2.41%
22	000423	东阿阿胶	0.80%	30.00万	335.10万	2.38%
23	600037	歌华有线	0.79%	22.50万	331.65万	2.36%
24	600616	第一食品	0.75%	19.99万	314.30万	2.24%
25	000002	万科A	0.67%	50.10万	283.07万	2.01%
26	600585	海螺水泥	0.66%	19.99万	275.69万	1.96%
27	600036	招商银行	0.59%	31.87万	245.74万	1.75%
28	600723	西单商场	0.57%	50.00万	240.49万	1.71%
29	600456	宝钛股份	0.57%	5.00万	238.45万	1.70%
30	600143	金发科技	0.56%	12.00万	235.41万	1.67%
31	600125	铁龙物流	0.54%	30.00万	226.50万	1.61%
32	000858	五粮液	0.52%	15.10万	219.55万	1.56%
33	000069	华侨城A	0.41%	15.00万	172.65万	1.23%
34	000541	佛山照明	0.40%	17.34万	168.67万	1.20%
35	002024	苏宁电器	0.37%	2.99万	153.24万	1.09%
36	000698	沈阳化工	0.36%	26.39万	150.67万	1.07%
37	600418	江淮汽车	0.30%	25.11万	124.55万	0.89%
38	600183	生益科技	0.01%	0.41万	4.50万	0.03%
39	600500	中化国际	0.00%	0.03万	0.15万	0.00%
40	000708	大冶特钢	0.00%	0.29万	1.55万	0.01%
41	600761	安徽合力	0.00%	0.10万	1.47万	0.01%
42	600066	宇通客车	0.00%	0.15万	1.27万	0.01%
43	600050	中国联通	0.00%	0.01万	0.02万	0.00%

季报时间:2006-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600859	王府井	0.89%	55.00万	431.73万	5.19%
2	600660	福耀玻璃	0.79%	70.00万	382.18万	4.59%
3	600331	宏达股份	0.78%	36.00万	380.16万	4.57%
4	600016	民生银行	0.78%	71.00万	377.01万	4.53%
5	600694	大商股份	0.76%	15.00万	367.41万	4.42%
6	600036	招商银行	0.75%	56.87万	365.69万	4.40%
7	600299	星新材料	0.71%	20.00万	345.58万	4.15%
8	000538	云南白药	0.68%	12.00万	328.92万	3.95%
9	000002	万科A	0.68%	50.10万	328.16万	3.94%
10	000063	中兴通讯	0.66%	10.50万	321.62万	3.87%

季报时间:2005-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000063	中兴通讯	0.60%	12.50万	347.25万	5.92%
2	600694	大商股份	0.60%	20.00万	344.74万	5.88%
3	600795	国电电力	0.54%	50.10万	312.12万	5.32%
4	000538	云南白药	0.54%	15.00万	310.50万	5.29%
5	600036	招商银行	0.51%	45.15万	297.09万	5.07%
6	T00018	上港集箱	0.48%	24.40万	275.96万	4.71%
7	600019	宝钢股份	0.46%	65.00万	267.80万	4.57%
8	600085	同仁堂	0.45%	18.75万	260.81万	4.45%
9	000069	华侨城A	0.45%	20.00万	257.60万	4.39%
10	600350	山东高速	0.44%	65.00万	252.84万	4.31%
11	600600	青岛啤酒	0.43%	30.10万	250.43万	4.27%
12	000088	盐田港	0.43%	25.00万	246.75万	4.21%
13	600009	上海机场	0.43%	17.24万	248.64万	4.24%
14	600519	贵州茅台	0.39%	5.00万	228.10万	3.89%
15	000858	五粮液	0.38%	30.00万	217.80万	3.71%
16	600717	天津港	0.36%	41.80万	207.77万	3.54%
17	000729	燕京啤酒	0.35%	29.99万	203.05万	3.46%
18	600361	华联综超	0.33%	20.00万	187.80万	3.20%
19	000541	佛山照明	0.30%	17.34万	176.30万	3.01%
20	000022	深赤湾A	0.30%	13.00万	173.16万	2.95%
21	600900	长江电力	0.28%	23.34万	161.53万	2.75%
22	600050	中国联通	0.24%	50.10万	140.28万	2.39%
23	600529	山东药玻	0.24%	21.69万	138.19万	2.36%
24	000027	深能源A	0.23%	20.10万	135.68万	2.31%
25	000002	万科A	0.22%	30.10万	129.73万	2.21%
26	600005	武钢股份	0.12%	25.00万	67.75万	1.16%
27	000708	大冶特钢	0.03%	5.29万	19.68万	0.34%
28	600418	江淮汽车	0.00%	0.21万	0.72万	0.01%
29	000630	铜都铜业	0.00%	0.13万	0.51万	0.01%
30	600761	安徽合力	0.00%	0.10万	0.55万	0.01%
31	600020	中原高速	0.00%	0.09万	0.57万	0.01%
32	600028	中国石化	0.00%	0.20万	0.93万	0.02%
33	600598	北大荒	0.00%	0.12万	0.49万	0.01%
34	600066	宇通客车	0.00%	0.10万	0.73万	0.01%
35	600521	华海药业	0.00%	0.04万	0.42万	0.01%
36	600500	中化国际	0.00%	0.18万	0.71万	0.01%
37	000488	晨鸣纸业	0.00%	0.04万	0.19万	0.00%