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嘉实浦安保本(070007) 数据日期:
| 最新净值: | 1.002 |
| 累计净值: | 1.899 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2004-12-01 | 基金经理: | 投资风格: | 增值型 | |
| 最新份额: | 2.36亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金分红情况：
| 序号 | 公告日期 | 每10份分红额 | 股权登记日 | 除息日 | 派息日 |
| 1 | 2007-11-20 | 8.1500 | 2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 |
| 2 | 2007-03-14 | 0.6000 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 |
| 3 | 2005-12-22 | 0.2000 | 2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 |