易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实浦安保本(070007) 数据日期:
| 最新净值: | 1.002 |
| 累计净值: | 1.899 |
| 日 涨 幅: | 0.20% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2004-12-01 | 基金经理: | 投资风格: | 中盘型 | |
| 最新份额: | 2.36亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2007-12-10 | 1.0020 | 1.8990 | 0.20% |
| 2007-12-07 | 1.0000 | 1.8970 | 0.05% |
| 2007-12-06 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-12-05 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-12-04 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-12-03 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-11-30 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-11-29 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-11-28 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | 1.03% |
| 601939 | 建设银行 | 1.00% | 0.44% |
| 601088 | 中国神华 | 0.99% | 1.29% |
| 600423 | 柳化股份 | 0.98% | 2.10% |
| 600386 | *ST北巴 | 0.95% | 7.37% |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.86% | 1.33% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.85% | 2.99% |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.83% | -4.01% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.75% | 2.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73% | -0.05% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2007-12-10 | 1.0020 | 1.8990 | 0.20% |
| 2007-12-07 | 1.0000 | 1.8970 | 0.05% |
| 2007-12-06 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-12-05 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-12-04 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-12-03 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-11-30 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-11-29 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
| 2007-11-28 | 1.0010 | 1.8960 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实浦安保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 22/22 | 22/22 | 21/21 | 19/19 | 12/12 | 21/21 |
| 上证指数 | -1.30% | 0.93% | 0.93% | -3.57% | -16.50% | 8.16% |
| 深证成指 | -1.93% | 0.79% | 4.75% | -2.27% | -16.36% | 13.01% |
| 沪深300 | -1.63% | 1.55% | 3.07% | -2.10% | -15.69% | 11.43% |
| 股票型基金 | -1.07% | 2.15% | 3.45% | -4.59% | -14.78% | 7.44% |
| 混合型基金 | -0.82% | 1.68% | 3.24% | -4.65% | -12.18% | 5.04% |
| 保本型基金 | 0.30% | 0.88% | 1.67% | 2.58% | 1.94% | 2.65% |
| 债券型基金 | 0.61% | 1.92% | 3.61% | 4.09% | 1.36% | 4.62% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.60亿 | 净资产: | 4.12亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 1.21亿 | 29.35% | 26.28% |
| 债券 | 1.65亿 | 39.95% | 35.76% |
| 现金 | 1.71亿 | 41.48% | 37.13% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.04亿 | 0.92% | 0.83% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 805.84万 | 1.95 |
| 制造业 | 5223.57万 | 12.67 |
| 电力、煤气及水的 | 251.12万 | 0.61 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 1589.17万 | 3.85 |
| 信息技术业 | 497.72万 | 1.21 |
 | ||
最新基金公告
| 2011-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金通过天津银行等三家银行开办定投业务的公告 |
| 2011-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“上海家化”恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2011-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于对中国农业银行借记卡持卡人开展嘉实基金网上直销交易费率优惠的公告 |
| 2011-08-01 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实基金网上直销汇款支付业务增加建行收款账户的公告 |
| 2011-03-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“盐湖钾肥”恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2010-05-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有\"中信证券\"恢复采用收盘价估值的公告 |
| 2010-04-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中信证券”股票估值调整的公告 |
| 2010-04-21 | 嘉实基金管理有限公司关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 |
| 2010-04-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投业务的公告 |
| 2010-01-27 | 嘉实基金管理有限公司关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 |
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