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 嘉实浦安保本(070007) 数据日期:
  
最新净值:1.002
累计净值:1.899
日 涨 幅:0.20%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2004-12-01基金经理:投资风格:增值型
最新份额:2.36亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2007-12-101.00201.89900.20%
2007-12-071.00001.89700.05%
2007-12-061.00101.89600.00%
2007-12-051.00101.89600.00%
2007-12-041.00101.89600.00%
2007-12-031.00101.89600.00%
2007-11-301.00101.89600.00%
2007-11-291.00101.89600.00%
2007-11-281.00101.89600.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-09 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行1.86%5.55%
601939建设银行1.00%4.08%
601088中国神华0.99%3.42%
600423柳化股份0.98%5.47%
600386*ST北巴0.95%-3.16%
600880博瑞传播0.86%-0.08%
000625长安汽车0.85%4.73%
000718苏宁环球0.83%3.86%
600352浙江龙盛0.75%0.81%
600519贵州茅台0.73%1.40%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2007-12-101.00201.89900.20%
2007-12-071.00001.89700.05%
2007-12-061.00101.89600.00%
2007-12-051.00101.89600.00%
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2007-11-301.00101.89600.00%
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2007-11-281.00101.89600.00%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实浦安保本------------
同类型排名4/43/33/33/32/23/3
上证指数6.16%-15.46%-22.08%-47.74%-25.56%-46.50%
深证成指9.38%-15.20%-26.80%-45.53%-19.73%-43.79%
沪深3007.54%-16.84%-25.42%-47.51%-21.79%-45.64%
股票型基金5.69%-10.56%-17.61%-36.50%-9.80%-34.86%
混合型基金4.92%-9.01%-15.03%-32.72%-8.23%-31.03%
保本型基金0.29%-1.74%-3.41%-13.76%3.37%-12.80%
债券型基金0.21%-0.41%-0.21%-1.56%6.41%-1.40%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行1.86%测评
2601939建设银行1.00%测评
3601088中国神华0.99%测评
4600423柳化股份0.98%测评
5600386*ST北巴0.95%测评
6600880博瑞传播0.86%测评
7000625长安汽车0.85%测评
8000718苏宁环球0.83%测评
9600352浙江龙盛0.75%测评
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　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2007-09-302.36亿份未公布
2007-06-302.41亿份5624
2007-03-312.50亿份未公布
2006-12-312.87亿份5578
2006-09-303.31亿份未公布
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资产配置测评
总资产:4.60亿净资产:4.12亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票1.21亿29.35%26.28%
债券1.65亿39.95%35.76%
现金1.71亿41.48%37.13%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.04亿0.92%0.83%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业805.84万1.95%
制造业5223.57万12.67%
电力、煤气及水的251.12万0.61%
建筑业0.00万0.00%
交通运输、仓储业1589.17万3.85%
信息技术业497.72万1.21%
基金经理测评
基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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2007-12-10嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告
2007-12-08嘉实基金管理有限公司关于嘉实浦安保本基金经理任职情况的公告
2007-11-28嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告
2007-11-24嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金份额持有人大会决议生效公告
2007-11-23嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议
2007-11-23嘉实优质企业股票型证券投资基金集中发售期基金份额发售公告
2007-11-23嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同
2007-11-20嘉实浦安保本证券投资基金2007年第一次收益分配公告
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